Indholdet på denne side er markedsføring
Porteføljeoversigt
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 107.399.040 | 107.409.600 | 107.372.617 | 7,27 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 | 1.570.000 | 17.230.986 | 16.276.896 | 1,10 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11.297.610 | 11.068.090 | 11.018.058 | 0,75 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1.023.279 | 11.301.954 | 10.361.435 | 0,70 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8.306.521 | 8.149.260 | 8.048.917 | 0,54 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 5.215.817 | 5.216.624 | 5.214.534 | 0,35 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 4.189.006 | 4.189.080 | 4.187.975 | 0,28 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 280.000 | 3.325.000 | 3.301.830 | 0,22 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 3.133.433 | 3.077.490 | 3.036.258 | 0,21 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803.663 | 786.050 | 783.777 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 699.738 | 686.646 | 678.038 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471.358 | 462.208 | 456.740 | 0,03 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40.000 | -462.208 | -465.159 | -0,03 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500.000 | -786.050 | -782.705 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -60.000 | -686.646 | -697.738 | -0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -260.000 | -3.077.490 | -3.023.533 | -0,20 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -400.000 | -4.189.080 | -4.146.980 | -0,28 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -470.000 | -5.216.624 | -4.872.701 | -0,33 % |
| VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK | -7.510.000 | -7.510.000 | -7.534.666 | -0,51 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700.000 | -8.149.260 | -8.140.281 | -0,55 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11.000.000 | -11.301.954 | -11.689.961 | -0,79 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11.000.000 | -11.068.090 | -11.689.961 | -0,79 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 | -17.231.407 | -17.230.986 | -17.227.168 | -1,17 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -9.600.000 | -107.409.600 | -99.527.519 | -6,73 % |
| Sum | -4.185.000 | 938.704 | 0,06 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50.000.000 | 50.612.450 | 51.001.474 | 3,45 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16.000.000 | 15.762.400 | 16.094.115 | 1,09 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10.000.000 | 9.963.300 | 10.132.051 | 0,69 % |
| Sum | 76.338.150 | 77.227.640 | 5,23 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30.000.000 | 30.702.300 | 30.787.960 | 2,08 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.252.922 | 2,05 % |
| Spb Norge 20/26 FRN C | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.131.379 | 1,70 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.319.846 | 1,38 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.014.869 | 20.189.234 | 1,37 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 19.732.000 | 20.180.935 | 1,37 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.332.500 | 20.079.920 | 1,36 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.301.766 | 1,17 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14.000.000 | 14.000.000 | 13.938.973 | 0,94 % |
| Spb Norge 24/35 FRN C SUB | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.964.442 | 0,88 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.362.500 | 10.823.374 | 0,73 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.661.232 | 0,72 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.374.349 | 0,70 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.160.121 | 0,69 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.138.503 | 0,69 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.132.673 | 0,69 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.110.699 | 0,68 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.443.000 | 10.058.770 | 0,68 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.034.917 | 0,61 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.034.760 | 0,54 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.863.080 | 7.142.430 | 0,48 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.192.768 | 0,35 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.174.374 | 0,35 % |
| Spb Norge 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.109.810 | 0,35 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.076.833 | 0,34 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 4.900.100 | 5.054.574 | 0,34 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4.000.000 | 4.144.640 | 4.126.710 | 0,28 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.112.485 | 0,28 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4.000.000 | 4.033.240 | 4.080.468 | 0,28 % |
| Spb Norge 20/30 FRN STEP C SUB | 3.000.000 | 2.949.540 | 3.013.065 | 0,20 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2.000.000 | 1.969.140 | 1.991.376 | 0,13 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1.000.000 | 976.240 | 1.011.359 | 0,07 % |
| Sum | 356.423.149 | 361.763.026 | 24,48 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30.000.000 | 29.699.400 | 30.152.484 | 2,04 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.358.390 | 1,72 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24.000.000 | 24.099.440 | 23.873.436 | 1,62 % |
| NOBA Bank Group AB | 22.000.000 | 22.095.983 | 23.700.187 | 1,60 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.232.707 | 1,23 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1.600.000 | 17.184.720 | 16.855.803 | 1,14 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16.000.000 | 16.056.720 | 16.271.694 | 1,10 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.121.258 | 1,02 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12.500.000 | 12.596.600 | 12.757.396 | 0,86 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12.000.000 | 11.894.400 | 11.922.265 | 0,81 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.087.500 | 10.266.556 | 0,69 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10.000.000 | 10.113.000 | 10.228.222 | 0,69 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10.000.000 | 10.012.500 | 9.769.467 | 0,66 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800.000 | 8.281.659 | 8.585.573 | 0,58 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 750.000 | 8.445.592 | 8.289.323 | 0,56 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.029.703 | 0,54 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500.000 | 5.438.136 | 5.279.296 | 0,36 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.005.139 | 0,34 % |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400.000 | 4.666.000 | 4.862.328 | 0,33 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400.000 | 4.506.992 | 4.079.728 | 0,28 % |
| G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300.000 | 3.468.300 | 3.664.960 | 0,25 % |
| Sum | 269.646.942 | 272.305.913 | 18,43 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29.000.000 | 29.189.150 | 29.069.457 | 1,97 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20.000.000 | 18.714.950 | 19.453.646 | 1,32 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13.000.000 | 12.589.200 | 12.963.888 | 0,88 % |
| Sum | 60.493.300 | 61.486.991 | 4,16 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25.000.000 | 24.458.000 | 25.539.217 | 1,73 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25.000.000 | 24.239.700 | 25.148.561 | 1,70 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24.500.000 | 24.663.039 | 24.761.129 | 1,68 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20.000.000 | 19.979.600 | 20.221.381 | 1,37 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20.000.000 | 19.473.900 | 20.219.649 | 1,37 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19.000.000 | 19.100.380 | 19.523.881 | 1,32 % |
| Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C | 18.000.000 | 18.562.500 | 18.358.170 | 1,24 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 16.500.000 | 16.334.375 | 16.606.393 | 1,12 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14.500.000 | 14.560.000 | 15.152.484 | 1,03 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15.000.000 | 14.302.500 | 15.059.730 | 1,02 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14.000.000 | 14.000.000 | 13.936.973 | 0,94 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 13.000.000 | 13.030.650 | 13.186.082 | 0,89 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 13.000.000 | 12.993.036 | 13.138.222 | 0,89 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.055.722 | 0,88 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12.100.000 | 12.112.029 | 12.163.112 | 0,82 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12.000.000 | 11.570.960 | 12.143.608 | 0,82 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.996.355 | 0,81 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11.000.000 | 11.021.956 | 11.482.607 | 0,78 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11.000.000 | 11.012.500 | 11.326.077 | 0,77 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.152.353 | 0,75 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.383.536 | 0,70 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.061.600 | 0,68 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.047.007 | 0,68 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.877.867 | 0,67 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900.000 | 9.814.712 | 9.643.595 | 0,65 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.972.031 | 0,61 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.968.318 | 0,61 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800.000 | 8.569.598 | 8.491.952 | 0,57 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 7.640.480 | 8.080.000 | 0,55 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700.000 | 7.855.700 | 7.809.521 | 0,53 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7.500.000 | 7.612.500 | 7.659.173 | 0,52 % |
| Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.011.246 | 0,47 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600.000 | 6.644.490 | 6.539.290 | 0,44 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6.000.000 | 6.096.720 | 6.204.644 | 0,42 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5.500.000 | 5.602.250 | 5.577.892 | 0,38 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500.000 | 5.315.875 | 5.555.937 | 0,38 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5.000.000 | 4.944.250 | 5.158.486 | 0,35 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.069.175 | 0,34 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5.000.000 | 5.013.600 | 5.067.031 | 0,34 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.020.976 | 0,34 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4.000.000 | 4.095.880 | 4.107.600 | 0,28 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4.000.000 | 4.160.000 | 4.075.710 | 0,28 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3.000.000 | 3.097.500 | 3.097.932 | 0,21 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.988.875 | 0,20 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 1.000.000 | 1.023.750 | 1.030.975 | 0,07 % |
| Sum | 482.652.430 | 490.672.076 | 33,20 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.985.872 | 1,08 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.722.283 | 0,52 % |
| Sum | 22.500.000 | 23.708.155 | 1,60 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.617.436 | 1,06 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.049.338 | 0,88 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 9.831.000 | 9.997.194 | 0,68 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.096.876 | 0,62 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.947.640 | 7.169.273 | 0,49 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.199.390 | 5.187.936 | 0,35 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.119.600 | 4.089.983 | 0,28 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3.000.000 | 3.171.000 | 3.192.462 | 0,22 % |
| Sum | 66.268.630 | 67.400.496 | 4,56 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.065.891 | 0,82 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.028.348 | 0,34 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 4.772.500 | 5.006.934 | 0,34 % |
| Sum | 21.772.500 | 22.101.173 | 1,50 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.203.066 | 0,69 % |
| Sum | 10.000.000 | 10.203.066 | 0,69 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ferde AS | 5.000.000 | 5.030.600 | 5.079.385 | 0,34 % |
| Ferde AS 22/29 FRN | 5.000.000 | 4.998.000 | 5.014.381 | 0,34 % |
| Sum | 10.028.600 | 10.093.767 | 0,68 % |
Sum
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum værdipapirportefølje | 1.455.777.804 | 1.392.930.583 | 94,26 % | |
| Disponibel likviditet | 84.854.011 | 5,74 % | ||
| Sum andelskapital | 1.477.784.594 | 100,00 % |