Indholdet på denne side er markedsføring
Porteføljeoversigt
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 107.399.040 | 107.409.600 | 106.582.324 | 6,96 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | 1.023.279 | 11.301.954 | 11.149.180 | 0,73 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 11.297.610 | 11.068.090 | 10.949.898 | 0,72 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 8.306.521 | 8.149.260 | 7.998.953 | 0,52 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | 5.215.817 | 5.216.624 | 5.176.154 | 0,34 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | 803.663 | 786.050 | 778.928 | 0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 460.000 | 719.914 | 720.865 | 0,05 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | 471.358 | 462.208 | 453.905 | 0,03 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 40.000 | 63.565 | 62.684 | 0,00 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -63.821 | -63.565 | -63.750 | 0,00 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -40.000 | -462.208 | -458.745 | -0,03 % |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -500.000 | -786.050 | -773.377 | -0,05 % |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -723.486 | -719.914 | -722.684 | -0,05 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -470.000 | -5.216.624 | -5.244.170 | -0,34 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 | -700.000 | -8.149.260 | -8.028.030 | -0,52 % |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 | -11.000.000 | -11.301.954 | -11.341.394 | -0,74 % |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 | -11.000.000 | -11.068.090 | -11.341.394 | -0,74 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 | -9.600.000 | -107.409.600 | -107.114.962 | -7,00 % |
| Sum | 0 | -1.215.615 | -0,08 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Eviny AS | 50.000.000 | 50.612.450 | 50.755.870 | 3,32 % |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN | 16.000.000 | 15.762.400 | 16.018.200 | 1,05 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10.000.000 | 9.963.300 | 10.063.254 | 0,66 % |
| Sum | 76.338.150 | 76.837.323 | 5,02 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SpareBank 1 SMN | 30.000.000 | 30.702.300 | 31.131.673 | 2,03 % |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.234.351 | 1,98 % |
| Spb Sør 20/26 FRN C | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.281.244 | 1,65 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.454.381 | 1,34 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.332.500 | 20.196.069 | 1,32 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 19.732.000 | 20.045.646 | 1,31 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.014.869 | 20.028.282 | 1,31 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.776.146 | 1,16 % |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.294.070 | 0,93 % |
| Spb Sør 24/35 FRN C SUB | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.280.078 | 0,87 % |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.362.500 | 10.872.367 | 0,71 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.669.924 | 0,70 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.593.743 | 0,69 % |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.404.107 | 0,68 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.241.535 | 0,67 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.179.167 | 0,67 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.174.886 | 0,66 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.443.000 | 10.019.759 | 0,65 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.250.562 | 0,60 % |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.126.965 | 0,53 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.863.080 | 7.189.713 | 0,47 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.315.266 | 0,35 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.198.723 | 0,34 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.125.458 | 0,33 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.087.284 | 0,33 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 4.900.100 | 5.014.198 | 0,33 % |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB | 4.000.000 | 4.144.640 | 4.220.740 | 0,28 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.129.326 | 0,27 % |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB | 4.000.000 | 4.033.240 | 4.093.269 | 0,27 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3.000.000 | 2.949.540 | 3.033.249 | 0,20 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2.000.000 | 1.969.140 | 2.013.704 | 0,13 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2.000.000 | 2.007.480 | 2.008.619 | 0,13 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1.000.000 | 988.910 | 1.015.941 | 0,07 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1.000.000 | 976.240 | 1.002.702 | 0,07 % |
| Sum | 359.419.539 | 367.703.146 | 24,02 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Castellum | 30.000.000 | 29.699.400 | 30.434.500 | 1,99 % |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.650.408 | 1,68 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 24.000.000 | 24.099.440 | 24.432.884 | 1,60 % |
| NOBA Bank Group AB | 22.000.000 | 22.095.983 | 23.319.343 | 1,52 % |
| Maran Shuttle Tanker 24/28 9,00% USD P/C | 1.600.000 | 16.931.840 | 20.179.198 | 1,32 % |
| Nordea Bank Abp PERP | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.755.818 | 1,23 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1.600.000 | 17.184.720 | 18.668.423 | 1,22 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 16.000.000 | 16.056.720 | 16.484.479 | 1,08 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 16.000.000 | 16.425.120 | 16.196.139 | 1,06 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.358.535 | 1,00 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15.000.000 | 14.999.100 | 15.062.463 | 0,98 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 12.500.000 | 12.596.600 | 13.024.625 | 0,85 % |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN | 12.000.000 | 11.894.400 | 12.110.111 | 0,79 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.087.500 | 10.176.175 | 0,66 % |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN | 10.000.000 | 10.113.000 | 10.170.170 | 0,66 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10.000.000 | 9.999.600 | 10.157.704 | 0,66 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C | 10.000.000 | 10.012.500 | 10.101.450 | 0,66 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800.000 | 8.281.659 | 9.395.608 | 0,61 % |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.101.568 | 0,53 % |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C | 500.000 | 5.680.209 | 6.051.689 | 0,40 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500.000 | 5.438.136 | 5.831.994 | 0,38 % |
| Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.121.469 | 0,33 % |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 400.000 | 4.666.000 | 4.919.404 | 0,32 % |
| SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C | 400.000 | 4.506.992 | 4.503.561 | 0,29 % |
| G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C | 300.000 | 3.468.300 | 3.688.135 | 0,24 % |
| Sum | 325.237.219 | 337.895.853 | 22,08 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Entra ASA | 29.000.000 | 29.189.150 | 29.551.362 | 1,93 % |
| Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN | 20.000.000 | 19.536.240 | 20.107.994 | 1,31 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 20.000.000 | 18.714.950 | 19.694.614 | 1,29 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 13.000.000 | 12.589.200 | 13.039.640 | 0,85 % |
| Sum | 80.029.540 | 82.393.609 | 5,38 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25.000.000 | 24.458.000 | 25.859.016 | 1,69 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25.000.000 | 24.239.700 | 25.320.978 | 1,65 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 24.500.000 | 24.663.039 | 25.084.401 | 1,64 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 20.000.000 | 19.979.600 | 20.511.200 | 1,34 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20.000.000 | 19.473.900 | 20.372.415 | 1,33 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 19.000.000 | 19.100.380 | 19.503.038 | 1,27 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15.000.000 | 14.302.500 | 15.166.047 | 0,99 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 14.500.000 | 14.560.000 | 15.140.670 | 0,99 % |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C | 14.000.000 | 13.992.500 | 14.296.823 | 0,93 % |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.188.611 | 0,93 % |
| SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.108.297 | 0,92 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.210.631 | 0,86 % |
| Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C | 12.500.000 | 12.509.375 | 12.636.472 | 0,83 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 12.100.000 | 12.112.029 | 12.433.173 | 0,81 % |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 12.000.000 | 12.553.200 | 12.359.932 | 0,81 % |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.190.271 | 0,80 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12.000.000 | 11.570.960 | 12.064.126 | 0,79 % |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C | 11.000.000 | 11.012.500 | 11.596.001 | 0,76 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11.000.000 | 11.021.956 | 11.456.870 | 0,75 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.114.004 | 0,73 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.511.130 | 0,69 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 900.000 | 9.814.712 | 10.442.859 | 0,68 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.229.509 | 0,67 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.062.548 | 0,66 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800.000 | 8.569.598 | 9.640.177 | 0,63 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.220.365 | 0,60 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.954.227 | 0,58 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700.000 | 7.855.700 | 8.446.160 | 0,55 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8.000.000 | 7.934.160 | 8.201.193 | 0,54 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 7.640.480 | 8.135.100 | 0,53 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.080.698 | 0,53 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7.500.000 | 7.612.500 | 7.753.125 | 0,51 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.159.746 | 0,47 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600.000 | 6.644.490 | 7.091.838 | 0,46 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6.000.000 | 6.096.720 | 6.298.825 | 0,41 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500.000 | 5.315.875 | 6.035.430 | 0,39 % |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C | 5.500.000 | 5.602.250 | 5.645.759 | 0,37 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 5.000.000 | 5.275.000 | 5.239.797 | 0,34 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5.000.000 | 5.013.600 | 5.132.276 | 0,34 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5.000.000 | 4.944.250 | 5.131.752 | 0,34 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.031.982 | 0,33 % |
| OBOS Eiendom AS 25/30 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.021.363 | 0,33 % |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 4.000.000 | 4.160.000 | 4.154.564 | 0,27 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN | 4.000.000 | 4.095.880 | 4.099.526 | 0,27 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3.000.000 | 3.097.500 | 3.156.760 | 0,21 % |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.040.773 | 0,20 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2.000.000 | 1.962.500 | 2.044.366 | 0,13 % |
| Sum | 486.934.854 | 502.574.824 | 32,83 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 16.006.147 | 1,05 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.730.670 | 0,51 % |
| Sum | 22.500.000 | 23.736.817 | 1,55 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.538.932 | 1,02 % |
| Brage Finans AS 25/28 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.122.579 | 0,86 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 9.831.000 | 10.066.121 | 0,66 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.356.584 | 0,61 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.947.640 | 7.162.433 | 0,47 % |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.199.390 | 5.302.496 | 0,35 % |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.119.600 | 4.183.247 | 0,27 % |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB | 3.000.000 | 3.171.000 | 3.206.213 | 0,21 % |
| Sum | 66.268.630 | 67.938.604 | 4,44 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Protector Forsikring ASA | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.165.811 | 0,79 % |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.059.971 | 0,33 % |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 4.772.500 | 5.055.106 | 0,33 % |
| Sum | 21.772.500 | 22.280.888 | 1,46 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.314.975 | 0,67 % |
| Sum | 10.000.000 | 10.314.975 | 0,67 % |
Sum
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum værdipapirportefølje | 1.509.111.129 | 1.469.883.553 | 96,03 % | |
| Disponibel likviditet | 60.769.171 | 3,97 % | ||
| Sum andelskapital | 1.530.652.724 | 100,00 % |