Indholdet på denne side er markedsføring
Porteføljeoversigt
Unclassified
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Finland Abp | 89.394.612 | 89.593.020 | 88.692.820 | 7,19 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807 | 28.719.087 | 28.670.586 | 28.493.627 | 2,31 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | 140.125 | 139.842 | 139.025 | 0,01 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | 140.000 | 139.696 | 138.894 | 0,01 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | -140.000 | -139.842 | -138.894 | -0,01 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | -139.946 | -139.696 | -138.847 | -0,01 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | -320.000 | -3.646.240 | -3.644.501 | -0,30 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807 | -2.450.000 | -28.670.586 | -27.748.439 | -2,25 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807 | -8.250.000 | -89.593.020 | -85.823.492 | -6,95 % |
| Sum Unclassified | -3.646.240 | -29.807 | 0,00 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Norsk Hydro ASA | 28.000.000 | 29.290.800 | 29.372.904 | 2,38 % |
| OBOS Eiendom AS 23/28 FRN | 25.000.000 | 24.458.000 | 25.463.172 | 2,06 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25.000.000 | 24.239.700 | 25.115.196 | 2,03 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20.000.000 | 19.473.900 | 20.421.491 | 1,65 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 17.100.000 | 17.117.000 | 17.511.350 | 1,42 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.366.680 | 1,24 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15.000.000 | 14.302.500 | 15.032.861 | 1,22 % |
| Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C | 14.500.000 | 14.256.686 | 14.803.887 | 1,20 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.380.770 | 1,08 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.185.677 | 1,07 % |
| Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR | 13.000.000 | 12.858.480 | 13.044.485 | 1,06 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12.000.000 | 11.570.960 | 12.035.734 | 0,98 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11.000.000 | 11.021.956 | 11.429.494 | 0,93 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR | 11.000.000 | 11.292.417 | 11.392.590 | 0,92 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.082.069 | 0,90 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.577.959 | 0,86 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 2,235% | 11.000.000 | 9.801.000 | 10.362.376 | 0,84 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.260.701 | 0,83 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.998.530 | 0,81 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.153.310 | 0,74 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.994.587 | 0,73 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800.000 | 8.569.598 | 8.770.003 | 0,71 % |
| B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C | 700.000 | 7.409.163 | 8.608.146 | 0,70 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.517.689 | 0,69 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8.000.000 | 7.934.160 | 8.220.970 | 0,67 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 7.640.480 | 8.137.695 | 0,66 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.016.397 | 0,65 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700.000 | 7.855.700 | 7.937.959 | 0,64 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7.500.000 | 7.612.500 | 7.688.723 | 0,62 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.154.408 | 0,58 % |
| Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR | 7.000.000 | 6.962.550 | 7.050.462 | 0,57 % |
| B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 600.000 | 6.875.031 | 7.037.874 | 0,57 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600.000 | 6.644.490 | 6.368.140 | 0,52 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6.000.000 | 6.096.720 | 6.166.867 | 0,50 % |
| Scatec ASA 23/27 FRN C | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.412.542 | 0,44 % |
| Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C | 5.000.000 | 4.975.000 | 5.227.375 | 0,42 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5.000.000 | 5.013.600 | 5.118.326 | 0,41 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5.000.000 | 4.944.250 | 5.095.741 | 0,41 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.009.504 | 0,41 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400.000 | 4.200.324 | 4.262.978 | 0,35 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 4.000.000 | 3.953.360 | 4.022.328 | 0,33 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3.000.000 | 3.097.500 | 3.131.652 | 0,25 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2.000.000 | 1.962.500 | 2.051.433 | 0,17 % |
| Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.023.523 | 0,08 % |
| Sum Private aksjeselskaper mv. | 435.200.325 | 448.016.560 | 36,29 % |
Banker
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sparebanken Sør | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.318.172 | 2,05 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.321.497 | 1,65 % |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.292.266 | 1,64 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.332.500 | 20.223.083 | 1,64 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.014.869 | 20.013.567 | 1,62 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 19.732.000 | 19.920.338 | 1,61 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.458.612 | 1,50 % |
| BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB | 15.000.000 | 14.797.350 | 15.205.688 | 1,23 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.703.939 | 0,87 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.589.688 | 0,86 % |
| Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.329.920 | 0,84 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.132.301 | 0,82 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.117.906 | 0,82 % |
| Pareto Bank ASA 22/25 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.048.063 | 0,81 % |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.797.480 | 10.009.178 | 0,81 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.443.000 | 9.937.906 | 0,81 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.190.754 | 0,74 % |
| Spb Sør 19/29 FRN C SUB | 8.000.000 | 7.900.000 | 8.118.845 | 0,66 % |
| Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB | 8.000.000 | 7.935.360 | 8.090.850 | 0,66 % |
| Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB | 8.000.000 | 7.938.720 | 8.078.469 | 0,65 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.863.080 | 7.150.643 | 0,58 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.304.194 | 0,43 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.179.498 | 0,42 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.103.884 | 0,41 % |
| Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN | 5.000.000 | 5.007.000 | 5.087.397 | 0,41 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.063.402 | 0,41 % |
| Spb Vest 22/25 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.025.956 | 0,41 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 4.900.100 | 5.005.991 | 0,41 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.115.621 | 0,33 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 4.000.000 | 4.033.240 | 4.076.715 | 0,33 % |
| Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB | 3.000.000 | 2.958.750 | 3.045.210 | 0,25 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3.000.000 | 2.949.540 | 3.030.941 | 0,25 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2.000.000 | 2.007.480 | 2.023.196 | 0,16 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2.000.000 | 1.969.140 | 1.998.728 | 0,16 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1.000.000 | 988.910 | 1.017.394 | 0,08 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1.000.000 | 976.240 | 999.833 | 0,08 % |
| Sum Banker | 331.544.759 | 338.329.645 | 27,41 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 20.000.000 | 19.536.240 | 20.129.836 | 1,63 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 20.000.000 | 19.368.000 | 19.752.512 | 1,60 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 15.000.000 | 13.960.800 | 14.367.912 | 1,16 % |
| Entra ASA 19/26 2,79% | 10.000.000 | 9.129.000 | 9.502.851 | 0,77 % |
| Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 61.994.040 | 63.753.111 | 5,16 % |
Utlandet
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Altera Shuttle Tankers LLC | 1.600.000 | 16.931.840 | 17.199.794 | 1,39 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1.600.000 | 17.184.720 | 17.060.002 | 1,38 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 16.000.000 | 16.425.120 | 16.473.872 | 1,33 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.463.772 | 1,25 % |
| Rikshem AB 20/26 FRN | 15.000.000 | 15.053.300 | 15.230.108 | 1,23 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15.000.000 | 14.999.100 | 15.092.668 | 1,22 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 14.000.000 | 14.011.200 | 14.307.671 | 1,16 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 12.000.000 | 12.004.200 | 12.225.111 | 0,99 % |
| Telia Company AB 23/29 4,675% | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.209.887 | 0,99 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11.000.000 | 11.056.250 | 11.461.010 | 0,93 % |
| Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C | 10.000.000 | 10.182.500 | 10.329.897 | 0,84 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.087.500 | 10.327.721 | 0,84 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10.000.000 | 9.999.600 | 10.231.364 | 0,83 % |
| Castellum AB FRN 2026/09/15 | 10.000.000 | 9.863.400 | 10.027.746 | 0,81 % |
| Danske Bank A/S VAR PERP | 1.000.000 | 9.547.400 | 9.835.734 | 0,80 % |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029 | 1.000.000 | 8.796.347 | 9.352.447 | 0,76 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800.000 | 8.281.659 | 8.929.444 | 0,72 % |
| Resurs Bank AB 21/24 FRN | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.968.933 | 0,65 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 4,451% | 6.000.000 | 5.325.000 | 5.811.301 | 0,47 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500.000 | 5.438.136 | 5.406.126 | 0,44 % |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 200.000 | 2.069.781 | 2.109.549 | 0,17 % |
| Sum Utlandet | 232.257.054 | 237.054.159 | 19,20 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Eidsiva Energi AS | 16.000.000 | 15.762.400 | 15.956.662 | 1,29 % |
| Eviny AS 23/28 5,13% | 12.000.000 | 12.340.800 | 12.517.593 | 1,01 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10.000.000 | 9.963.300 | 10.043.053 | 0,81 % |
| Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 38.066.500 | 38.517.309 | 3,12 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.924.809 | 1,29 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.629.592 | 0,62 % |
| Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22.500.000 | 23.554.400 | 1,91 % |
Kredittforetak
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.403.820 | 1,25 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 9.831.000 | 9.985.220 | 0,81 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.242.539 | 0,75 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.947.640 | 7.117.551 | 0,58 % |
| Sum Kredittforetak | 40.778.640 | 41.749.130 | 3,38 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.201.789 | 0,83 % |
| Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10.000.000 | 10.201.789 | 0,83 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | 10.000.000 | 9.545.000 | 10.045.264 | 0,81 % |
| Sum Skadeforsikringsselskaper | 9.545.000 | 10.045.264 | 0,81 % |
Sum
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum værdipapirportefølje | 1.207.860.212 | 1.204.850.384 | 97,61 % | |
| Disponibel likviditet | 29.540.095 | 2,39 % | ||
| Sum andelskapital | 1.234.390.479 | 100,00 % |