Indholdet på denne side er markedsføring
Porteføljeoversigt
Unclassified
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Finland Abp | 60.488.474 | 60.613.549 | 60.414.021 | 5,02 % |
| FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 31.775.561 | 31.723.792 | 31.748.179 | 2,64 % |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | 30.424.194 | 30.375.706 | 30.386.746 | 2,53 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240513 | 17.341.229 | 17.353.120 | 17.319.884 | 1,44 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 1.150.000 | 13.345.635 | 13.602.383 | 1,13 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | 890.000 | 10.355.915 | 10.527.062 | 0,88 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | 5.241.005 | 5.250.480 | 5.234.554 | 0,44 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 260.000 | 3.037.970 | 3.086.902 | 0,26 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 100.000 | 1.152.460 | 1.182.816 | 0,10 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -1.153.473 | -1.152.460 | -1.152.053 | -0,10 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | -500.000 | -5.250.480 | -5.528.915 | -0,46 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | -10.360.194 | -10.355.915 | -10.347.442 | -0,86 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -13.355.546 | -13.345.635 | -13.339.107 | -1,11 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240513 | -1.600.000 | -17.353.120 | -17.692.529 | -1,47 % |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | -2.677.465 | -30.375.706 | -31.669.481 | -2,63 % |
| FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -2.780.000 | -31.723.792 | -32.892.986 | -2,73 % |
| FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | -5.757.891 | -60.613.549 | -63.669.786 | -5,29 % |
| Sum Unclassified | 3.037.970 | -2.789.753 | -0,23 % |
Utlandet
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordax Bank Group AB | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.411.830 | 2,53 % |
| Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C | 1.600.000 | 16.931.840 | 17.789.924 | 1,48 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1.600.000 | 17.184.720 | 17.685.175 | 1,47 % |
| Rikshem AB 20/26 FRN | 15.000.000 | 15.053.300 | 15.366.207 | 1,28 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.355.256 | 1,28 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15.000.000 | 14.999.100 | 15.211.980 | 1,26 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 14.000.000 | 14.011.200 | 14.207.202 | 1,18 % |
| Telia Company AB 23/29 4,675% | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.079.080 | 1,00 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 12.000.000 | 12.004.200 | 12.072.092 | 1,00 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11.000.000 | 11.056.250 | 11.359.058 | 0,94 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.087.500 | 10.530.075 | 0,88 % |
| Danske Bank A/S VAR PERP | 1.000.000 | 9.547.400 | 10.446.993 | 0,87 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10.000.000 | 9.999.600 | 10.331.277 | 0,86 % |
| Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C | 10.000.000 | 10.182.500 | 10.271.667 | 0,85 % |
| Castellum AB FRN 2026/09/15 | 10.000.000 | 9.863.400 | 9.933.812 | 0,83 % |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029 | 1.000.000 | 8.796.347 | 9.632.926 | 0,80 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800.000 | 8.281.659 | 9.289.649 | 0,77 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 8.000.000 | 8.259.520 | 8.187.830 | 0,68 % |
| Resurs Bank AB 21/24 FRN | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.034.165 | 0,67 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 4,451% | 6.000.000 | 5.325.000 | 5.726.032 | 0,48 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500.000 | 5.438.136 | 5.635.262 | 0,47 % |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 200.000 | 2.069.781 | 2.243.954 | 0,19 % |
| Sum Utlandet | 254.091.454 | 261.801.447 | 21,77 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25.000.000 | 24.458.000 | 25.308.545 | 2,10 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25.000.000 | 24.239.700 | 24.912.728 | 2,07 % |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 20.000.000 | 20.918.000 | 21.267.601 | 1,77 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20.000.000 | 19.473.900 | 20.290.630 | 1,69 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 17.100.000 | 17.117.000 | 17.358.899 | 1,44 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.233.217 | 1,27 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15.000.000 | 14.302.500 | 14.928.356 | 1,24 % |
| Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C | 14.500.000 | 14.256.686 | 14.730.345 | 1,22 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.517.812 | 1,12 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.257.061 | 1,10 % |
| Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR | 13.000.000 | 12.858.480 | 13.166.116 | 1,09 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12.000.000 | 11.570.960 | 12.116.868 | 1,01 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR | 11.000.000 | 11.292.417 | 11.335.378 | 0,94 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11.000.000 | 11.021.956 | 11.279.272 | 0,94 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.999.290 | 0,91 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 2,235% | 11.000.000 | 9.801.000 | 10.523.469 | 0,87 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.500.643 | 0,87 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.200.167 | 0,85 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800.000 | 8.569.598 | 9.171.980 | 0,76 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8.750.000 | 8.750.000 | 9.098.386 | 0,76 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.069.778 | 0,75 % |
| B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C | 700.000 | 7.409.163 | 8.869.153 | 0,74 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.648.740 | 0,72 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700.000 | 7.855.700 | 8.271.166 | 0,69 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8.000.000 | 7.934.160 | 8.174.906 | 0,68 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8.000.000 | 7.640.480 | 8.088.530 | 0,67 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7.500.000 | 7.612.500 | 7.795.035 | 0,65 % |
| B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 600.000 | 6.875.031 | 7.282.215 | 0,61 % |
| Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR | 7.000.000 | 6.962.550 | 7.108.616 | 0,59 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.104.324 | 0,59 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6.000.000 | 6.096.720 | 6.098.080 | 0,51 % |
| Scatec ASA 23/27 FRN C | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.510.586 | 0,46 % |
| Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C | 5.000.000 | 4.975.000 | 5.316.722 | 0,44 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5.000.000 | 4.944.250 | 5.134.451 | 0,43 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5.000.000 | 5.013.600 | 5.078.634 | 0,42 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400.000 | 4.200.324 | 4.672.411 | 0,39 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 4.000.000 | 3.953.360 | 3.999.586 | 0,33 % |
| Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR | 2.500.000 | 2.550.000 | 2.584.518 | 0,21 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2.000.000 | 1.962.500 | 2.038.620 | 0,17 % |
| Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.015.957 | 0,08 % |
| Sum Private aksjeselskaper mv. | 396.635.535 | 411.058.794 | 34,18 % |
Banker
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sparebanken Sør | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.171.310 | 2,09 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.333.703 | 1,69 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.014.869 | 20.171.663 | 1,68 % |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.164.375 | 1,68 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20.000.000 | 20.332.500 | 20.104.912 | 1,67 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20.000.000 | 19.732.000 | 20.043.354 | 1,67 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.226.762 | 1,52 % |
| BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB | 15.000.000 | 14.797.350 | 15.114.748 | 1,26 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.562.991 | 0,88 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.449.244 | 0,87 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.168.079 | 0,85 % |
| Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.146.603 | 0,84 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.139.580 | 0,84 % |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.797.480 | 10.091.443 | 0,84 % |
| Pareto Bank ASA 22/25 FRN | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.992.735 | 0,83 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10.000.000 | 9.443.000 | 9.986.030 | 0,83 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.044.043 | 0,75 % |
| Spb Sør 19/29 FRN C SUB | 8.000.000 | 7.900.000 | 8.071.670 | 0,67 % |
| Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB | 8.000.000 | 7.935.360 | 8.045.153 | 0,67 % |
| Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB | 8.000.000 | 7.938.720 | 8.032.652 | 0,67 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.863.080 | 7.156.735 | 0,60 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.202.187 | 0,43 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.163.494 | 0,43 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.117.560 | 0,43 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.080.179 | 0,42 % |
| Spb Vest 22/25 FRN | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.069.833 | 0,42 % |
| Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN | 5.000.000 | 5.007.000 | 5.059.802 | 0,42 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5.000.000 | 4.900.100 | 5.044.877 | 0,42 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.127.931 | 0,34 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 4.000.000 | 4.033.240 | 4.088.965 | 0,34 % |
| Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB | 3.000.000 | 2.958.750 | 3.025.763 | 0,25 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3.000.000 | 2.949.540 | 3.009.928 | 0,25 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2.000.000 | 2.007.480 | 2.044.911 | 0,17 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2.000.000 | 1.969.140 | 1.978.319 | 0,16 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1.000.000 | 988.910 | 1.010.583 | 0,08 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1.000.000 | 976.240 | 1.007.902 | 0,08 % |
| Sum Banker | 331.544.759 | 337.250.016 | 28,04 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 20.000.000 | 19.536.240 | 20.306.407 | 1,69 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 20.000.000 | 19.368.000 | 19.612.877 | 1,63 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 15.000.000 | 13.960.800 | 14.237.030 | 1,18 % |
| Entra ASA 19/26 2,79% | 10.000.000 | 9.129.000 | 9.702.027 | 0,81 % |
| Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 61.994.040 | 63.858.340 | 5,31 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Eidsiva Energi AS | 16.000.000 | 15.762.400 | 16.058.755 | 1,34 % |
| Eviny AS 23/28 5,13% | 12.000.000 | 12.340.800 | 12.384.585 | 1,03 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10.000.000 | 9.963.300 | 10.113.854 | 0,84 % |
| Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 38.066.500 | 38.557.195 | 3,21 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 16.053.969 | 1,33 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0,62 % |
| Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22.500.000 | 23.553.969 | 1,96 % |
Kredittforetak
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.500.751 | 1,29 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10.000.000 | 9.831.000 | 9.894.319 | 0,82 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.081.068 | 0,76 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7.000.000 | 6.947.640 | 7.145.436 | 0,59 % |
| Sum Kredittforetak | 40.778.640 | 41.621.574 | 3,46 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.120.711 | 0,84 % |
| Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10.000.000 | 10.120.711 | 0,84 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | 10.000.000 | 9.545.000 | 9.953.823 | 0,83 % |
| Sum Skadeforsikringsselskaper | 9.545.000 | 9.953.823 | 0,83 % |
Sum
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum værdipapirportefølje | 1.194.561.356 | 1.176.522.262 | 97,82 % | |
| Disponibel likviditet | 26.206.144 | 2,18 % | ||
| Sum andelskapital | 1.202.728.406 | 100,00 % |