Indholdet på denne side er markedsføring
Porteføljeoversigt
Informationsteknologi
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.500.000 | 1.206.997.709 | 1.324.818.776 | 9,00 % |
| Samsung Electronics PFD | 2.700.000 | 926.512.241 | 922.791.145 | 6,27 % |
| Hon Hai Precision | 10.000.000 | 553.216.730 | 458.790.643 | 3,12 % |
| Sum Informationsteknologi | 2.686.726.680 | 2.706.400.563 | 18,38 % |
Bank og finans
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18.000.000 | 1.192.879.535 | 1.121.684.411 | 7,62 % |
| Hana Financial Holdings | 1.100.000 | 522.641.569 | 517.585.926 | 3,51 % |
| Banco do Brasil SA | 8.090.000 | 321.173.706 | 428.696.443 | 2,91 % |
| Axis Bank | 2.900.000 | 378.915.548 | 421.812.883 | 2,86 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2.200.000 | 294.372.305 | 356.757.145 | 2,42 % |
| Korean Reinsurance Co | 4.675.035 | 101.703.951 | 276.248.510 | 1,88 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1.998.066 | 113.502.975 | 149.841.808 | 1,02 % |
| KB Financial Group | 200.000 | 111.882.988 | 131.603.243 | 0,89 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16.050.000 | 473.346.274 | 80.961.585 | 0,55 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1.400.000 | 41.828.023 | 7.121.452 | 0,05 % |
| Sum Bank og finans | 3.552.246.875 | 3.492.313.406 | 23,71 % |
Cykliske forbrugsgoder
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.000.000 | 604.736.585 | 785.633.752 | 5,33 % |
| Naspers Ltd-N | 190.000 | 241.431.769 | 518.064.750 | 3,52 % |
| Prosus NV | 1.000.000 | 239.096.425 | 482.425.946 | 3,28 % |
| LG Electronics-PFD | 1.771.913 | 480.197.250 | 458.881.772 | 3,12 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220.000 | 37.236.123 | 240.577.148 | 1,63 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12.037.000 | 208.487.458 | 188.650.576 | 1,28 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120.000 | 20.321.611 | 133.587.505 | 0,91 % |
| Raizen SA | 37.875.000 | 308.109.008 | 125.569.493 | 0,85 % |
| Sum Cykliske forbrugsgoder | 2.139.616.230 | 2.933.390.942 | 19,92 % |
Råvarer
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1.500.000 | 536.626.865 | 502.800.000 | 3,41 % |
| UPL Limited | 4.753.000 | 282.902.877 | 390.824.053 | 2,65 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2.400.000 | 249.328.675 | 220.154.966 | 1,49 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 12.000.000 | 291.377.252 | 143.793.070 | 0,98 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88.438 | 146.524.512 | 68.903.332 | 0,47 % |
| West China Cement Ltd | 22.605.882 | 32.207.738 | 47.158.319 | 0,32 % |
| UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636.139 | 15.011.679 | 38.252.776 | 0,26 % |
| Samyang Packaging Corp | 366.551 | 61.976.363 | 36.232.956 | 0,25 % |
| Sum Råvarer | 1.615.955.962 | 1.448.119.471 | 9,83 % |
Stabile forbrugsgoder
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52.780.150 | 392.720.130 | 489.826.586 | 3,33 % |
| Sendas Distribuidora SA | 23.195.496 | 446.404.975 | 390.455.999 | 2,65 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10.000.000 | 310.341.579 | 329.242.583 | 2,24 % |
| Cosmax Inc | 165.461 | 130.695.157 | 208.216.338 | 1,41 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12.208.000 | 244.564.813 | 171.495.391 | 1,16 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7.800.000 | 161.960.281 | 79.077.450 | 0,54 % |
| Smithfield Foods Inc | 5.675 | 42.228 | 1.307.047 | 0,01 % |
| Sum Stabile forbrugsgoder | 1.686.729.161 | 1.669.621.394 | 11,34 % |
Energi
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA | 7.300.000 | 516.889.843 | 401.007.275 | 2,72 % |
| TotalEnergies SE | 600.000 | 406.940.957 | 361.845.983 | 2,46 % |
| Cosan On | 16.356.193 | 549.203.704 | 232.785.632 | 1,58 % |
| LUKOIL PJSC | 125.000 | 79.319.079 | 13.820.013 | 0,09 % |
| Sum Energi | 1.552.353.583 | 1.009.458.902 | 6,85 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 3.667.316 | 214.523.794 | 263.634.707 | 1,79 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3.532.718 | 175.546.459 | 192.304.043 | 1,31 % |
| Sum | 390.070.253 | 455.938.750 | 3,10 % |
Medicin
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 16.721.254 | 148.733.947 | 204.180.678 | 1,39 % |
| Sum Medicin | 148.733.947 | 204.180.678 | 1,39 % |
Kapitalgoder, service og transport
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 473.219 | 79.307.046 | 190.905.027 | 1,30 % |
| SIMPAR SA | 11.744.189 | 182.434.735 | 115.303.037 | 0,78 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155.841.331 | 115.322.129 | 88.372.466 | 0,60 % |
| Sum Kapitalgoder, service og transport | 377.063.910 | 394.580.529 | 2,68 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375.640.000 | 238.463.692 | 61.481.525 | 0,42 % |
| Sistema PJSFC | 25.282.353 | 90.063.901 | 6.409.262 | 0,04 % |
| Sum | 328.527.593 | 67.890.786 | 0,46 % |
Sum
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum værdipapirportefølje | 14.789.273.736 | 14.417.845.704 | 97,90 % | |
| Disponibel likviditet | 309.135.242 | 2,10 % | ||
| Sum andelskapital | 14.726.980.946 | 100,00 % |