Indholdet på denne side er markedsføring
Porteføljeoversigt
Informationsteknologi
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.000.000 | 1.066.830.829 | 1.154.913.578 | 7,79 % |
| Samsung Electronics PFD | 2.700.000 | 926.512.241 | 911.736.346 | 6,15 % |
| Hon Hai Precision | 8.500.000 | 487.073.584 | 393.749.382 | 2,66 % |
| Sum Informationsteknologi | 2.480.416.654 | 2.460.399.306 | 16,60 % |
Bank og finans
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18.000.000 | 1.192.879.535 | 1.128.431.317 | 7,61 % |
| Hana Financial Holdings | 1.100.000 | 522.641.569 | 469.031.974 | 3,16 % |
| Banco do Brasil SA | 8.090.000 | 321.173.706 | 419.456.242 | 2,83 % |
| Axis Bank | 2.900.000 | 378.915.548 | 393.888.486 | 2,66 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2.200.000 | 294.372.305 | 334.675.197 | 2,26 % |
| Korean Reinsurance Co | 5.087.033 | 110.666.841 | 297.337.795 | 2,01 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1.998.066 | 113.502.975 | 128.365.900 | 0,87 % |
| KB Financial Group | 200.000 | 111.882.988 | 113.036.992 | 0,76 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16.050.000 | 473.346.274 | 79.459.348 | 0,54 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1.400.000 | 41.828.023 | 6.968.814 | 0,05 % |
| Sum Bank og finans | 3.561.209.765 | 3.370.652.068 | 22,74 % |
Cykliske forbrugsgoder
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.000.000 | 604.736.585 | 866.565.926 | 5,85 % |
| Naspers Ltd-N | 190.000 | 241.431.769 | 491.690.495 | 3,32 % |
| Prosus NV | 1.000.000 | 239.096.425 | 484.482.212 | 3,27 % |
| LG Electronics-PFD | 1.771.913 | 480.197.250 | 479.178.915 | 3,23 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220.000 | 37.236.123 | 231.840.301 | 1,56 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12.037.000 | 208.487.458 | 222.959.505 | 1,50 % |
| Raizen SA | 37.875.000 | 308.109.008 | 128.874.631 | 0,87 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120.000 | 20.321.611 | 127.316.855 | 0,86 % |
| Sum Cykliske forbrugsgoder | 2.139.616.230 | 3.032.908.841 | 20,47 % |
Stabile forbrugsgoder
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52.780.150 | 391.689.907 | 510.258.757 | 3,44 % |
| Sendas Distribuidora SA | 23.195.496 | 446.404.975 | 331.347.164 | 2,24 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10.000.000 | 310.341.579 | 290.216.126 | 1,96 % |
| Cosmax Inc | 165.461 | 130.695.157 | 194.608.123 | 1,31 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12.208.000 | 244.564.813 | 181.085.334 | 1,22 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7.800.000 | 161.960.281 | 79.269.111 | 0,53 % |
| Smithfield Foods Inc | 5.675 | 42.228 | 1.218.999 | 0,01 % |
| Sum Stabile forbrugsgoder | 1.685.698.939 | 1.588.003.613 | 10,72 % |
Energi
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA | 7.300.000 | 516.889.843 | 498.932.311 | 3,37 % |
| TotalEnergies SE | 600.000 | 406.940.957 | 407.340.582 | 2,75 % |
| Cosan On | 16.356.193 | 549.203.704 | 222.315.493 | 1,50 % |
| LUKOIL PJSC | 125.000 | 79.319.079 | 14.269.711 | 0,10 % |
| Sum Energi | 1.552.353.583 | 1.142.858.097 | 7,71 % |
Råvarer
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1.500.000 | 536.626.865 | 473.850.000 | 3,20 % |
| UPL Limited | 4.753.000 | 282.902.877 | 372.725.669 | 2,52 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2.400.000 | 249.328.675 | 233.688.986 | 1,58 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 12.000.000 | 291.377.252 | 143.173.454 | 0,97 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88.438 | 146.524.512 | 72.951.080 | 0,49 % |
| West China Cement Ltd | 22.605.882 | 32.207.738 | 42.852.003 | 0,29 % |
| Samyang Packaging Corp | 415.981 | 70.333.977 | 41.128.706 | 0,28 % |
| UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636.139 | 15.011.679 | 35.772.442 | 0,24 % |
| Sum Råvarer | 1.624.313.575 | 1.416.142.339 | 9,56 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 3.667.316 | 214.523.794 | 288.737.011 | 1,95 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3.532.718 | 175.546.459 | 202.479.990 | 1,37 % |
| Sum | 390.070.253 | 491.217.001 | 3,31 % |
Medicin
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 16.721.254 | 148.733.947 | 218.013.357 | 1,47 % |
| Sum Medicin | 148.733.947 | 218.013.357 | 1,47 % |
Kapitalgoder, service og transport
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 473.219 | 79.307.046 | 185.188.070 | 1,25 % |
| SIMPAR SA | 14.443.089 | 224.359.564 | 107.852.244 | 0,73 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155.841.331 | 115.322.129 | 89.676.899 | 0,61 % |
| Sum Kapitalgoder, service og transport | 418.988.739 | 382.717.213 | 2,58 % |
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375.640.000 | 238.463.692 | 60.218.773 | 0,41 % |
| Sistema PJSFC | 25.282.353 | 90.063.901 | 6.607.418 | 0,04 % |
| Sum | 328.527.593 | 66.826.192 | 0,45 % |
Sum
| Værdipapir | Antal | Købsværdi (NOK) | Markedsværdi (NOK) | Procentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum værdipapirportefølje | 14.927.629.861 | 14.255.228.803 | 96,19 % | |
| Disponibel likviditet | 564.716.608 | 3,81 % | ||
| Sum andelskapital | 14.819.945.411 | 100,00 % |